C【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成16年4月1日

至 平成16年9月30日)

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

T 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税金等調整前中間(当期)純利益

 

6,680

6,864

17,592

減価償却費

 

11,097

12,121

23,632

連結調整勘定償却額

 

△7

△28

0

受取利息及び受取配当金

 

△851

△1,292

△1,559

支払利息

 

5,930

5,818

11,866

持分法による投資損益

 

△1,662

△2,552

△2,717

固定資産処分損

 

730

1,038

2,314

減損損失

 

10,134

投資有価証券評価損

 

182

38

282

貸倒引当金の増減額

 

282

4,117

233

退職給付引当金の増減額

 

314

1,256

特別修繕引当金の増減額

 

△367

△120

△705

その他引当金の増減額

 

△121

△108

20

売上債権の増減額

 

46,593

△6,343

28,541

たな卸資産の増減額

 

△24,405

△65,745

8,576

仕入債務の増減額

 

△50,491

53,733

△35,414

その他流動資産の増減額

 

22,910

△22,343

24,780

その他流動負債の増減額

 

△3,512

△8,128

36,957

その他投資等の増減額

 

7,231

その他

 

△2,544

3,232

6,674

小計

 

17,989

△8,308

121,077

利息及び配当金の受取額

 

933

1,895

1,649

利息の支払額

 

△5,946

△5,499

△11,883

法人税等の支払額

 

△4,216

△6,388

△9,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,759

△18,300

101,826

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成16年4月1日

至 平成16年9月30日)

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

U 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有価証券の取得による支出

 

△1,110

△3,040

有価証券の売却による収入

 

763

2,733

2,872

投資有価証券の取得による支出

 

△390

△2,072

△800

投資有価証券の売却による収入

 

1,019

5,899

2,672

有形固定資産の取得による支出

 

△16,796

△7,966

△27,813

有形固定資産の売却による収入

 

323

1,667

2,068

無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出

 

△3,781

△439

△8,232

短期貸付金の増減額

 

△373

611

△482

長期貸付による支出

 

△786

△3,084

△2,193

長期貸付金の回収による収入

 

702

976

1,690

その他

 

△837

△170

548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△20,157

△2,954

△32,709

V 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額

 

1,661

△31,015

△16,265

長期借入による収入

 

27,110

37,009

116,158

長期借入金の返済による支出

 

△1,244

△25,384

△57,200

社債の償還による支出

 

△16,600

△46,100

転換社債の償還による支出

 

△17

△17

配当金の支払額

 

△1,896

△1,894

△3,791

少数株主への配当金の支払額

 

△493

△509

△512

その他

 

△71

△73

50

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,448

△21,868

△7,679

W 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△75

48

△1,169

X 現金及び現金同等物の増減額

 

△3,024

△43,075

60,267

Y 現金及び現金同等物の期首残高

 

43,809

104,520

43,809

Z 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

248

248

[ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

193

193

\ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高

(注)1

41,227

61,444

104,520

 

 

 

 

 

 

 

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