(2)【主な資産及び負債の内容】

(A)流動資産

(イ)現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

預金の種類

 

当座預金

△3,343

普通預金

77,843

74,499

合計

74,499

 

(ロ)受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

ヤジマ石油

95

ツバメ石油

75

チヨダウーテ

32

潟zクト

31

九州不二サッシ

14

その他

49

合計

298

 

期日別残高

期日

金額(百万円)

平成16年4月  満期

220

〃  5月   〃

34

〃  6月   〃

28

〃  7月   〃

14

〃  8月以降 〃

0

合計

298

 

(ハ)売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

新日本石油

33,704

昭和シェル石油

9,768

丸善石油化学

7,348

コスモ石油販売

6,487

東洋国際石油

4,777

その他(コスモ石油ガス椛シ)

76,164

合計

138,251

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)

(B)

(C)

(D)

回収率(%)

滞留期間(日)

前期繰越高

(百万円)

当期発生高

(百万円)

当期回収高

(百万円)

次期繰越高

(百万円)

(C)

─────

(A) + (B)

× 100

(A) + (D)

─────

──────

(B)

─────

366

145,786

1,758,527

1,766,062

138,251

92.74%

29.56

 (注) 上記金額には、消費税等を含んでおります。

 

(ニ)製商品

品名

数量(千kl・t)

金額(百万円)

燃料油

1,293

34,998

アスファルト他

109

1,927

合計

1,403

36,925

 

(ホ)半製品

品名

数量(千kl・t)

金額(百万円)

燃料油

1,395

30,704

アスファルト他

33

524

合計

1,428

31,229

 

(ヘ)原材料

品名

金額(百万円)

原油

37,995

副原料

3,139

合計

41,134

 

(ト)未着製品

品名

金額(百万円)

燃料油

6,726

 

(チ)未着原材料

品名

金額(百万円)

原油

35,074

 

(リ)貯蔵品

品名

金額(百万円)

設備補修用資材

2,126

消火原液他

895

合計

3,021

 

(ヌ)販売用不動産

区分

所在地

面積(u)

金額(百万円)

 

千葉県市原市

10,777.16

714

土地

広島県尾道市

19,181.04

374

 

三重県四日市市

8,925.61

363

合計

38,883.81

1,451

 

(ル)未収入金

相手先

金額(百万円)

コスモ石油ガス

18,727

極東石油工業

9,585

出光興産

7,547

その他(富士石油椛シ)

50,691

合計

86,551

 

(B)流動負債

(イ)買掛金

仕入先

金額(百万円)

新日本石油

32,087

英国コスモ石油

26,360

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY

13,451

極東石油工業

11,436

出光興産

11,401

その他(コスモ石油ガス椛シ)

86,480

合計

181,217

 

(ロ)短期借入金

借入先

金額(百万円)

石油公団

30,284

鰍ンずほコーポレート銀行

20,719

鰍tFJ銀行

16,600

鞄結梹O菱銀行

8,100

且O井住友銀行

8,100

その他(中央三井信託銀行椛シ)

8,500

合計

92,303

 

(ハ)1年内返済予定の長期借入金

借入先

金額(百万円)

鰍tFJ銀行

23,162

鰍ンずほコーポレート銀行

15,510

鞄結梹O菱銀行

8,508

日本生命保険相互会社

3,690

日本政策投資銀行

3,231

その他(中央三井信託銀行椛シ)

20,119

合計

74,220

 

(ニ)未払金

相手先

金額(百万円)

東京税関

20,233

コスモエンジニアリング

8,518

コスモ海運

2,364

神戸税関

1,930

横浜税関

1,722

その他(大阪税関他)

45,173

合計

79,942

 

(ホ)未払揮発油税

相手先

金額(百万円)

千葉南税務署他

111,686

 

(C)固定負債

(イ)社債

種類

金額(百万円)

無担保社債

57,300

 (注) 銘柄別の内容については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 D 連結附属明細表 a 社債明細表」に記載しております。

 

(ロ)長期借入金

借入先

金額(百万円)

鰍ンずほコーポレート銀行

52,380

鰍tFJ銀行

25,000

中央三井信託銀行

22,380

且O井住友銀行

19,925

鞄結梹O菱銀行

17,700

その他(日本政策投資銀行他)(注)

116,567

合計

253,952

 (注) 鰍ンずほコーポレート銀行をエージェントとするシンジケートローンが含まれております。

 

(3)【その他】

 防衛庁への石油製品納入に係る入札に関して当社他が独占禁止法違反に問われている件につきましては、平成16年3月24日に東京高等裁判所において、罰金80百万円が言い渡されましたが、同年3月30日の取締役会決議に基づき同年3月31日に最高裁判所に上告いたしました。また、公正取引委員会審決案(平成16年3月24日付)が送達されましたが、前記決議に基づき、期日内に異議の申立等をいたしました。