D【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

担保

償還期限

当社

第3回無担保転換社債

(注)3

平成6年

3月17日

16,541

16,523

(16,523)

年1.10%

無担保

平成17年

3月31日

当社

第1回無担保社債

平成9年

6月25日

14,600

年2.80%

無担保

平成15年

6月25日

当社

第2回無担保社債

平成9年

6月25日

9,500

9,500

年3.30%

無担保

平成19年

6月25日

当社

第3回無担保社債

平成9年

8月8日

7,800

7,800

年3.15%

無担保

平成19年

8月8日

当社

第5回無担保社債

平成11年

9月8日

2,000

年2.72%

無担保

平成15年

9月8日

当社

第6回無担保社債

(注)5

平成11年

9月8日

4,000

年3.08%

無担保

平成16年

9月8日

当社

第7回無担保社債

平成11年

9月20日

4,200

4,200

年3.50%

無担保

平成17年

9月20日

当社

第8回無担保社債

平成11年

11月18日

4,700

4,700

年3.10%

無担保

平成17年

11月18日

当社

第9回無担保社債

平成11年

11月25日

4,500

年2.34%

無担保

平成15年

11月25日

当社

第10回無担保社債

(注)5

平成11年

11月25日

4,400

年2.70%

無担保

平成16年

11月25日

当社

第11回無担保社債

平成12年

2月16日

4,500

4,500

年3.00%

無担保

平成18年

2月16日

当社

第12回無担保社債

平成12年

2月25日

4,700

年2.45%

無担保

平成16年

2月25日

当社

第13回無担保社債

(注)5

平成12年

2月25日

4,700

年2.83%

無担保

平成17年

2月25日

当社

第14回無担保社債

平成12年

3月7日

3,800

3,800

年3.05%

無担保

平成18年

3月7日

当社

第15回無担保社債

(注)5

平成12年

3月28日

2,600

年2.86%

無担保

平成17年

3月28日

当社

第16回無担保社債

(注)5

平成12年

5月19日

4,600

年2.50%

無担保

平成16年

5月19日

当社

第17回無担保社債

平成12年

5月24日

2,800

2,800

年2.84%

無担保

平成17年

5月24日

当社

第18回無担保社債

平成14年

9月27日

10,000

10,000

年1.34%

無担保

平成19年

9月27日

当社

第19回無担保社債

(注)4

平成14年

12月27日

10,000

10,000

年1.60%

無担保

平成20年

12月26日

合計

119,941

73,823

(16,523)

 (注)1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

 

16,523

21,500

3,000

30,300

2,500

2 当期末残高下記の( )内の数字は連結貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に償還する予定のものであるため、流動負債に計上したもので上記金額の内数であります。

3 転換社債の転換の条件等については次のとおりであります。

 

第3回無担保転換社債

 

 

1 転換条件

 

 

転換社債877円につき普通株式1株の割合をもって転換

 

 

2 転換請求期間

 

 

平成6年4月1日〜平成17年3月30日

 

 

3 転換による発行株式

 

 

普通株式

 

4 第19回無担保社債は以下の割合で分割償還されます。

 

償還日

平成17年

12月27日

平成18年

6月27日

平成18年

12月27日

平成19年

6月27日

平成19年

12月27日

平成20年

6月27日

平成20年

12月26日

 

償還割合

(額面100円につき)

15円

15円

15円

15円

15円

15円

10円

5 社債の信託型デット・アサンプション(債務履行引受契約)に係る偶発債務

以下の社債については、銀行等との間に締結した社債の信託型デット・アサンプション契約(債務履行引受契約)に基づき債務を譲渡しております。従って、同社債に係る譲渡債務と同契約による支払金額を相殺消去しておりますが、社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還時まで存続し、これを偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。

 

銘柄

譲渡金額

(百万円)

 

第6回無担保社債

4,000

 

第10回無担保社債

4,400

 

第13回無担保社債

4,700

 

第15回無担保社債

2,600

 

第16回無担保社債

4,600

 

【借入金等明細表】

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

165,960

149,730

0.983

1年以内に返済予定の長期借入金

56,605

78,035

1.980

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

220,140

257,669

1.740

平成17年4月1日

〜平成27年9月22日

その他の有利子負債

合計

442,707

485,436

 (注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

47,770

42,061

47,719

72,914

 

(2)【その他】

 防衛庁への石油製品納入に係る入札に関して当社他が独占禁止法違反に問われている件につきましては、平成16年3月24日に東京高等裁判所において、罰金80百万円が言い渡されましたが、同年3月30日の取締役会決議に基づき同年3月31日に最高裁判所に上告いたしました。また、公正取引委員会審決案(平成16年3月24日付)が送達されましたが、前記決議に基づき、期日内に異議の申立等をいたしました。