C【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日

当連結会計年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

T 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

 

12,966

17,592

減価償却費

 

22,842

23,632

連結調整勘定償却額

 

146

0

投資有価証券評価損

 

4,587

282

固定資産処分損

 

2,271

2,314

有価証券退職給付信託設定額

 

5,218

退職給付信託設定益

 

△1,119

受取利息及び受取配当金

 

△1,905

△1,559

支払利息

 

12,927

11,866

持分法による投資損益

 

△972

△2,717

貸倒引当金の増減額

 

△1,841

233

特別修繕引当金の増減額

 

△1,000

△705

その他引当金の増減額

 

513

20

売上債権の増減額

 

△14,568

28,541

たな卸資産の増減額

 

△5,790

8,576

仕入債務の増減額

 

23,110

△35,414

その他流動資産の増減額

 

△33,071

24,780

その他流動負債の増減額

 

△34,774

36,957

その他

 

1,457

6,674

小計

 

△9,002

121,077

利息及び配当金の受取額

 

1,194

1,649

利息の支払額

 

△12,719

△11,883

法人税等の支払額

 

△6,446

△9,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△26,974

101,826

 

 

前連結会計年度

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日

当連結会計年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

U 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

 

△1,432

△3,040

有価証券の売却による収入

 

2,812

2,872

投資有価証券の取得による支出

 

△7,679

△800

投資有価証券の売却による収入

 

3,679

2,672

有形固定資産の取得による支出

 

△19,625

△27,813

有形固定資産の売却による収入

 

11,061

2,068

無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出

 

△3,296

△8,232

短期貸付金の増減額

 

△372

△482

長期貸付による支出

 

△573

△2,193

長期貸付金の回収による収入

 

1,275

1,690

債権回収による収入

 

1,571

498

その他

 

△228

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△12,810

△32,709

 

 

 

前連結会計年度

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日

当連結会計年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

V 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額

 

7,887

△16,265

長期借入による収入

 

63,263

116,158

長期借入金の返済による支出

 

△58,917

△57,200

社債の発行による収入

 

19,876

社債の償還による支出

 

△16,070

△46,100

転換社債の償還による支出

 

△1,923

△17

配当金の支払額

 

△3,777

△3,791

少数株主への配当金の支払額

 

△512

少数株主への株式発行による収入

 

183

その他

 

△211

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

10,125

△7,679

W 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△845

△1,169

X 現金及び現金同等物の増加額

 

△30,504

60,267

Y 現金及び現金同等物の期首残高

 

73,999

43,809

Z 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

283

248

[ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

31

193

\ 現金及び現金同等物の期末残高

(注)1

43,809

104,520

 

 

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